|
Data |
Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR |
Grynųjų aktyvų vertė, EUR |
Perskaičiuota akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR* |
Paskirti dividendai akcijai, EUR* |
|
2016 11 30** |
0,4203 |
27 633 382 |
2,1014 |
|
|
2016 12 31 |
0,4726 |
31 072 202 |
2,3629 |
|
|
2017 03 31 |
0,4781 |
31 431 866 |
2,3903 |
|
|
2017 06 30 |
0,4838 |
31 811 344 |
2,4191 |
0,06 |
|
2017 09 30 |
0,4924 |
32 374 388 |
2,4619 |
|
|
2017 12 31 |
0,5150 |
33 860 074 |
2,5749 |
|
|
2018 03 31 |
2,4984 |
32 853 366 |
2,4984 |
0,13 |
|
2018 06 30 |
2,5900 |
34 058 027 |
2,5900 |
|
|
2018 09 30 |
2,6147 |
34 382 903 |
2,6147 |
|
|
2018 12 31 |
2,6859 |
35 319 397 |
2,6859 |
|
|
2019 03 31 |
2,7033 |
35 548 100 |
2,7033 |
|
|
2019 06 30 |
2,6850 |
35 307 971 |
2,6850 |
0,13 |
|
2019 09 30 |
2,7185 |
35 748 715 |
2,7185 |
|
|
2019 12 31 |
3,3479 |
44 024 833 |
3,3479 |
|
|
2020 03 31 |
3,3786 |
44 428 162 |
3,3786 |
|
|
2020 04 30*** |
1,8526 |
24 361 588 |
1,8526 |
1,55 |
|
2020 06 30 |
1,8678 |
24 561 436 |
1,8678 |
|
*Grynųjų aktyvų vertė akcijai bei paskirti dividendai perskaičiuoti, akcijos nominaliai vertei esant EUR 1,45.
** Pirmoji akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė - EUR 0,4203.
*** Vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo, 2020 m. birželio 25 d. skelbiama Bendrovės 2020 m. balandžio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių Susirinkime dėl esminių Bendrovės dokumentų pakeitimų nebalsavusių Bendrovės akcininkų.
Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis
|
Data |
Nuo veiklos pradžios |
Per ketvirtį |
Nuo veiklos pradžios įvertinus dividendus |
|
2016 12 31 |
12,44% |
12,44% |
12,44% |
|
2017 03 31 |
13,75% |
1,16% |
13,75% |
|
2017 06 30 |
15,11% |
1,19% |
17,97% |
|
2017 09 30 |
17,15% |
1,78% |
20,01% |
|
2017 12 31 |
22,53% |
4,59% |
25,39% |
|
2018 03 31 |
18,89% |
-2,97% |
27,93% |
|
2018 06 30 |
23,25% |
3,67% |
32,29% |
|
2018 09 30 |
24,43% |
0,95% |
33,47% |
|
2018 12 31 |
27,81% |
2,72% |
36,86% |
|
2019 03 31 |
28,64% |
0,65% |
37,68% |
|
2019 06 30 |
27,77% |
-0,68% |
43,00% |
|
2019 09 30 |
29,37% |
1,25% |
44,59% |
|
2019 12 31 |
59,32% |
23,15% |
74,55% |
|
2020 03 31 |
60,78% |
0,92% |
76,01% |
|
2020 04 30*** |
-11,84% |
-45,17% |
77,15% |
|
2020 06 30 |
-11,12% |
-44,72% |
77,87% |
Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.
Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.
Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.
Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.
